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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 011.00 | 3 801.00 | 34 209.00 | 38 011.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 791.00 | 309 336.00 | 8 455.00 | 317 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 640.00 | 98 716.00 | 7 923.00 | 106 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 342.00 | 287 154.00 | 82 188.00 | 369 342.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 584.00 | | 34 584.00 | 34 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 056.00 | 699 007.00 | 175 049.00 | 874 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 257.00 | | 198 257.00 | 198 257.00 |
BT Marchandises | 2 604 198.00 | 196 406.00 | 2 407 792.00 | 2 604 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 341.00 | | 83 341.00 | 83 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 158.00 | 27 104.00 | 1 269 053.00 | 1 296 158.00 |
BZ Autres créances | 177 567.00 | | 177 567.00 | 177 567.00 |
CF Disponibilités | 1 181 332.00 | | 1 181 332.00 | 1 181 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 006.00 | | 173 006.00 | 173 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 713 858.00 | 223 510.00 | 5 490 348.00 | 5 713 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 587 914.00 | 922 517.00 | 5 665 397.00 | 6 587 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
CU Autres participations | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 835.00 | 1 460 835.00 | | 1 460 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 482.00 | 33 031.00 | | 51 482.00 |
DH Report à nouveau | 875 806.00 | 525 227.00 | | 875 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 834.00 | 369 031.00 | | -223 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 709.00 | 2 393 543.00 | | 2 169 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 401 555.00 | 450 000.00 | | 1 401 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 261.00 | 34 440.00 | | 34 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 777.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 006.00 | 1 104 831.00 | | 1 709 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 553.00 | 430 474.00 | | 307 553.00 |
EA Autres dettes | 43 312.00 | 227 146.00 | | 43 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 495 688.00 | 2 249 668.00 | | 3 495 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 665 397.00 | 4 643 211.00 | | 5 665 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 206 852.00 | 1 905 791.00 | | 2 206 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 589 618.00 | 156 459.00 | 10 746 077.00 | 10 589 618.00 |
FG Production vendue services | 42 782.00 | | 42 782.00 | 42 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 632 401.00 | 156 459.00 | 10 788 860.00 | 10 632 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 859 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 984 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -747 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 324.00 | |
GE Autres charges | | | 37 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 932 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 566.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 600.00 | 67 325.00 | | 22 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 600.00 | 67 325.00 | | 22 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 746.00 | 65 056.00 | | 86 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 746.00 | 65 056.00 | | 86 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 146.00 | 2 269.00 | | -64 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 87 756.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 886 691.00 | 10 703 989.00 | | 10 886 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 110 525.00 | 10 334 958.00 | | 11 110 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 834.00 | 369 031.00 | | -223 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 233.00 | | 90 202.00 | 802 233.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 378.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 378.00 | 42 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 378.00 | 874 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 791.00 | | 38 011.00 | 317 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 788.00 | | 39 193.00 | 436 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 654.00 | | 12 998.00 | 47 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659 774.00 | 39 234.00 | | 659 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 572.00 | 10 565.00 | | 302 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 202.00 | 28 669.00 | | 357 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 255.00 | 196 406.00 | 65 255.00 | 65 255.00 |
6T Sur comptes clients | 4 286.00 | 22 918.00 | 101.00 | 4 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 541.00 | 219 324.00 | 65 356.00 | 69 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 541.00 | 219 324.00 | 65 356.00 | 69 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 324.00 | 65 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 006.00 | 1 709 006.00 | | 1 709 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 216.00 | 113 216.00 | | 113 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 985.00 | 127 985.00 | | 127 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 584.00 | | 34 584.00 | 34 584.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 793.00 | 1 267 793.00 | | 1 267 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
VB T. V. A. | 83 123.00 | 83 123.00 | | 83 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 555.00 | 112 719.00 | 1 288 836.00 | 1 401 555.00 |
VI Groupe et associés | 34 261.00 | 34 261.00 | | 34 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 903.00 | | | 49 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 756.00 | 87 756.00 | | 87 756.00 |
VP Divers | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 006.00 | 173 006.00 | | 173 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 684 214.00 | 1 649 630.00 | 34 584.00 | 1 684 214.00 |
VW T.V.A. | 56 407.00 | 56 407.00 | | 56 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 495 688.00 | 2 206 852.00 | 1 288 836.00 | 3 495 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |