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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 813.00 | | 33 813.00 | 33 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700 886.00 | 118 334.00 | 582 551.00 | 700 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 891.00 | 115 540.00 | 12 351.00 | 127 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 499.00 | 63 906.00 | 5 593.00 | 69 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 313.00 | 297 780.00 | 642 533.00 | 940 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 218.00 | | 27 218.00 | 27 218.00 |
BN En cours de production de biens | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 855.00 | | 662 855.00 | 662 855.00 |
BZ Autres créances | 90 066.00 | | 90 066.00 | 90 066.00 |
CF Disponibilités | 253 487.00 | | 253 487.00 | 253 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 354.00 | | 1 046 354.00 | 1 046 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 667.00 | 297 780.00 | 1 688 887.00 | 1 986 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 350.00 | 247 350.00 | | 247 350.00 |
DH Report à nouveau | 400 009.00 | 398 365.00 | | 400 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 970.00 | 1 644.00 | | 5 970.00 |
DL TOTAL (I) | 661 714.00 | 655 743.00 | | 661 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 253.00 | 458 073.00 | | 430 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639.00 | | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 146.00 | 567 366.00 | | 416 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 136.00 | 181 619.00 | | 180 136.00 |
EA Autres dettes | | 4 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 027 173.00 | 1 211 306.00 | | 1 027 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 887.00 | 1 867 050.00 | | 1 688 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 917.00 | 782 279.00 | | 627 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 526.00 | | 8 478.00 | 1 026 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 691.00 | 940 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 017.00 | 734 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 674.00 | 197 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736 716.00 | | | 736 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 728.00 | | 4 336.00 | 285 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 083.00 | | 4 142.00 | 4 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 284.00 | 70 187.00 | 94 691.00 | 322 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 725.00 | 46 627.00 | 2 017.00 | 73 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 559.00 | 23 561.00 | 92 674.00 | 248 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 146.00 | 416 146.00 | | 416 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
UX Autres créances clients | 662 855.00 | | | 662 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 253.00 | 30 997.00 | 126 729.00 | 430 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 820.00 | | | 27 820.00 |
VP Divers | 90 066.00 | | | 90 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 136.00 | 180 136.00 | | 180 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 341.00 | 757 117.00 | 8 224.00 | 765 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 173.00 | 627 917.00 | 126 729.00 | 1 027 173.00 |