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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 698 837.00 | 256 165.00 | 442 672.00 | 698 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 852.00 | 257 755.00 | 446 096.00 | 703 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 94 037.00 | | 94 037.00 | 94 037.00 |
BZ Autres créances | 96 238.00 | | 96 238.00 | 96 238.00 |
CF Disponibilités | 979 368.00 | | 979 368.00 | 979 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 719.00 | | 1 170 719.00 | 1 170 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 571.00 | 257 755.00 | 1 616 815.00 | 1 874 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 350.00 | 247 350.00 | | 247 350.00 |
DH Report à nouveau | 414 140.00 | 411 288.00 | | 414 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 674.00 | 2 851.00 | | 24 674.00 |
DL TOTAL (I) | 694 549.00 | 669 875.00 | | 694 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 236.00 | 832 092.00 | | 780 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 1 674.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 363.00 | 211 925.00 | | 58 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 832.00 | 158 376.00 | | 75 832.00 |
EA Autres dettes | 7 641.00 | 11 215.00 | | 7 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 266.00 | 1 215 283.00 | | 922 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 815.00 | 1 885 157.00 | | 1 616 815.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194.00 | | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 749.00 | 15 883.00 | | 956 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 727.00 | 3 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 780.00 | 703 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 762.00 | 698 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 291.00 | 1 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 599.00 | | | 733 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 998.00 | 15 883.00 | | 215 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 900.00 | 56 707.00 | 194 851.00 | 395 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 488.00 | 46 627.00 | 949.00 | 210 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 412.00 | 10 080.00 | 193 902.00 | 185 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 363.00 | 58 363.00 | | 58 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
UX Autres créances clients | 94 037.00 | 94 037.00 | | 94 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 236.00 | 474 843.00 | 136 487.00 | 780 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 856.00 | | | 51 856.00 |
VP Divers | 96 238.00 | 96 238.00 | | 96 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 832.00 | 75 832.00 | | 75 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 775.00 | 191 350.00 | 3 425.00 | 194 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 266.00 | 616 873.00 | 136 487.00 | 922 266.00 |