| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 813.00 | | 33 813.00 | 33 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 699 786.00 | 163 861.00 | 535 925.00 | 699 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 406.00 | 126 035.00 | 15 371.00 | 141 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 617.00 | 64 189.00 | 1 427.00 | 65 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 768.00 | 354 086.00 | 593 683.00 | 947 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 484.00 | | 23 484.00 | 23 484.00 |
BN En cours de production de biens | 27 042.00 | | 27 042.00 | 27 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 680.00 | 6 000.00 | 719 680.00 | 725 680.00 |
BZ Autres créances | 76 768.00 | | 76 768.00 | 76 768.00 |
CF Disponibilités | 252 453.00 | | 252 453.00 | 252 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 896.00 | 6 000.00 | 1 108 896.00 | 1 114 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 665.00 | 360 086.00 | 1 702 579.00 | 2 062 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 350.00 | 247 350.00 | | 247 350.00 |
DH Report à nouveau | 405 979.00 | 400 009.00 | | 405 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 310.00 | 5 970.00 | | 5 310.00 |
DL TOTAL (I) | 667 023.00 | 661 714.00 | | 667 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 512.00 | 430 253.00 | | 400 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | 639.00 | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 891.00 | 416 146.00 | | 457 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 559.00 | 180 136.00 | | 176 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 035 556.00 | 1 027 173.00 | | 1 035 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 579.00 | 1 688 887.00 | | 1 702 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 817.00 | 627 917.00 | | 666 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 313.00 | | 14 647.00 | 940 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 7 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 192.00 | 947 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 733 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 592.00 | 207 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 699.00 | | | 734 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 390.00 | | 14 225.00 | 197 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 224.00 | | 422.00 | 8 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 780.00 | 61 997.00 | 5 692.00 | 297 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 334.00 | 46 627.00 | 1 100.00 | 118 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 446.00 | 15 371.00 | 4 592.00 | 179 446.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 891.00 | 457 891.00 | | 457 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 559.00 | 176 559.00 | | 176 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
UX Autres créances clients | 725 680.00 | 725 680.00 | | 725 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 512.00 | 31 773.00 | 129 902.00 | 400 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 768.00 | 76 768.00 | | 76 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 064.00 | 811 918.00 | 7 146.00 | 819 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 556.00 | 666 817.00 | 129 902.00 | 1 035 556.00 |