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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 317.00 | 55 588.00 | 13 729.00 | 69 317.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 552.00 | 62 863.00 | 71 689.00 | 134 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
072 Créances – Autres | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
084 Disponibilités | 73 060.00 | | 73 060.00 | 73 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 555.00 | | 81 555.00 | 81 555.00 |
110 Total général Actif | 216 107.00 | 62 863.00 | 153 244.00 | 216 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 920.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 664.00 | 89 329.00 | | 125 664.00 |
230 Autres produits | | 1 165.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 664.00 | 90 494.00 | | 125 664.00 |
242 Autres charges externes. | 94 575.00 | 69 724.00 | | 94 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 987.00 | | | 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 755.00 | 1 702.00 | | 2 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 6 150.00 | 3 906.00 | | 6 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 223.00 | 5 054.00 | | 5 223.00 |
262 Autres charges | 2 071.00 | 901.00 | | 2 071.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 775.00 | 93 287.00 | | 122 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 889.00 | -2 793.00 | | 2 889.00 |
294 Charges financières | 778.00 | 847.00 | | 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | 461.00 | 51.00 | | 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 651.00 | -3 692.00 | | 1 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 286.00 | | | 128 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 136.00 | | | 25 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 423.00 | | | 4 423.00 |