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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 834.00 | 847.00 | 5 987.00 | 6 834.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 125.00 | 51 755.00 | 3 369.00 | 55 125.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 919.00 | 52 602.00 | 67 316.00 | 119 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
072 Créances – Autres | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
084 Disponibilités | 66 708.00 | | 66 708.00 | 66 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 716.00 | | 83 716.00 | 83 716.00 |
110 Total général Actif | 203 635.00 | 52 602.00 | 151 032.00 | 203 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 920.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 834.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 291.00 | 137 197.00 | | 153 291.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 1 171.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 293.00 | 141 367.00 | | 153 293.00 |
242 Autres charges externes. | 119 075.00 | 99 687.00 | | 119 075.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 916.00 | | | 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 307.00 | 2 210.00 | | 2 307.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 600.00 | 19 350.00 | | 14 600.00 |
252 Charges sociales | 6 962.00 | 6 458.00 | | 6 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 272.00 | 1 598.00 | | 2 272.00 |
262 Autres charges | 2 401.00 | 1 650.00 | | 2 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 617.00 | 130 954.00 | | 147 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 676.00 | 10 413.00 | | 5 676.00 |
294 Charges financières | 791.00 | 658.00 | | 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 1 013.00 | | 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 152.00 | 8 742.00 | | 4 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 085.00 | | | 113 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 182.00 | | | 12 182.00 |