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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 125.00 | 50 330.00 | 4 794.00 | 55 125.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 085.00 | 50 330.00 | 62 755.00 | 113 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
072 Créances – Autres | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
084 Disponibilités | 68 799.00 | | 68 799.00 | 68 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 960.00 | | 84 960.00 | 84 960.00 |
110 Total général Actif | 198 045.00 | 50 330.00 | 147 715.00 | 198 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 920.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 197.00 | 108 868.00 | | 137 197.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 171.00 | 1 023.00 | | 1 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 367.00 | 109 891.00 | | 141 367.00 |
242 Autres charges externes. | 99 687.00 | 89 940.00 | | 99 687.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 922.00 | | | 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 210.00 | 2 431.00 | | 2 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 350.00 | 13 070.00 | | 19 350.00 |
252 Charges sociales | 6 458.00 | 5 517.00 | | 6 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 598.00 | 2 620.00 | | 1 598.00 |
262 Autres charges | 1 650.00 | 759.00 | | 1 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 954.00 | 114 337.00 | | 130 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 413.00 | -4 446.00 | | 10 413.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 200.00 | | |
294 Charges financières | 658.00 | 680.00 | | 658.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 827.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 013.00 | 64.00 | | 1 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 742.00 | 1 182.00 | | 8 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 360.00 | | | 120 360.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 709.00 | | | 7 709.00 |