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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 014.00 | 17 673.00 | 341.00 | 18 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 834.00 | 17 673.00 | 4 161.00 | 21 834.00 |
BZ Autres créances | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CF Disponibilités | 409 236.00 | | 409 236.00 | 409 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 685.00 | | 12 685.00 | 12 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 359.00 | | 423 359.00 | 423 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 192.00 | 17 673.00 | 427 520.00 | 445 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
DH Report à nouveau | 54 638.00 | 89 839.00 | | 54 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 372.00 | 114 298.00 | | 143 372.00 |
DL TOTAL (I) | 218 817.00 | 224 945.00 | | 218 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 520.00 | 3 804.00 | | 10 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 972.00 | 102 066.00 | | 80 972.00 |
EA Autres dettes | 57 447.00 | 52 403.00 | | 57 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 472.00 | 84 533.00 | | 59 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 703.00 | 243 098.00 | | 208 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 520.00 | 468 044.00 | | 427 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 703.00 | 243 098.00 | | 208 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 361.00 | 312.00 | | 17 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 361.00 | 312.00 | | 17 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 562.00 | 31 562.00 | | 31 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 388.00 | 41 388.00 | | 41 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 447.00 | 57 447.00 | | 57 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 472.00 | 59 472.00 | | 59 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 943.00 | 14 123.00 | 3 820.00 | 17 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 703.00 | 208 703.00 | | 208 703.00 |