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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 866.00 | 96 605.00 | 95 261.00 | 191 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 065.00 | 16 707.00 | 29 358.00 | 46 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 391.00 | 113 312.00 | 134 079.00 | 247 391.00 |
BZ Autres créances | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
CF Disponibilités | 916 167.00 | | 916 167.00 | 916 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 002.00 | | 65 002.00 | 65 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 905.00 | | 982 905.00 | 982 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 296.00 | 113 312.00 | 1 116 984.00 | 1 230 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
DH Report à nouveau | 168 411.00 | 137 252.00 | | 168 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 620.00 | 31 160.00 | | 283 620.00 |
DL TOTAL (I) | 472 839.00 | 189 219.00 | | 472 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 143.00 | 8 959.00 | | 54 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 296.00 | 207 230.00 | | 230 296.00 |
EA Autres dettes | 106 077.00 | 99 604.00 | | 106 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 253 396.00 | 97 995.00 | | 253 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 145.00 | 414 020.00 | | 644 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 984.00 | 603 239.00 | | 1 116 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 145.00 | 414 020.00 | | 644 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 691.00 | | 46 881.00 | 238 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 182.00 | 247 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 214.00 | 191 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 968.00 | 46 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 307.00 | | 44 773.00 | 171 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 924.00 | | 2 109.00 | 57 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 460.00 | 67 820.00 | 13 968.00 | 59 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 574.00 | 60 031.00 | | 36 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 886.00 | 7 789.00 | 13 968.00 | 22 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 143.00 | 54 143.00 | | 54 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 586.00 | 22 586.00 | | 22 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 148.00 | 103 148.00 | | 103 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 070.00 | 87 070.00 | | 87 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 077.00 | 106 077.00 | | 106 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 253 396.00 | 253 396.00 | | 253 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 002.00 | 65 002.00 | | 65 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 198.00 | 66 738.00 | 9 460.00 | 76 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 145.00 | 644 145.00 | | 644 145.00 |