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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 652.00 | 36 574.00 | 131 078.00 | 167 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 924.00 | 22 886.00 | 35 039.00 | 57 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 691.00 | 59 460.00 | 179 231.00 | 238 691.00 |
BZ Autres créances | 41 293.00 | | 41 293.00 | 41 293.00 |
CF Disponibilités | 360 328.00 | | 360 328.00 | 360 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 387.00 | | 22 387.00 | 22 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 008.00 | | 424 008.00 | 424 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 699.00 | 59 460.00 | 603 239.00 | 662 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
DH Report à nouveau | 137 252.00 | 18 609.00 | | 137 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 160.00 | 118 643.00 | | 31 160.00 |
DL TOTAL (I) | 189 219.00 | 158 060.00 | | 189 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 959.00 | 12 366.00 | | 8 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 230.00 | 69 410.00 | | 207 230.00 |
EA Autres dettes | 99 604.00 | 60 707.00 | | 99 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 995.00 | 53 456.00 | | 97 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 020.00 | 196 171.00 | | 414 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 239.00 | 354 231.00 | | 603 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 020.00 | 196 171.00 | | 414 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 316.00 | | 210 387.00 | 129 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 360.00 | 9 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 012.00 | 238 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 652.00 | 171 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 912.00 | | 181 047.00 | 87 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 584.00 | | 29 341.00 | 28 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 820.00 | | | 12 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 328.00 | 33 132.00 | | 26 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 800.00 | 28 774.00 | | 7 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 528.00 | 4 358.00 | | 18 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 296.00 | 139 296.00 | | 139 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 604.00 | 99 604.00 | | 99 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 995.00 | 97 995.00 | | 97 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 460.00 | | 9 460.00 | 9 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 635.00 | 43 635.00 | | 43 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 140.00 | 63 680.00 | 9 460.00 | 73 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 020.00 | 414 020.00 | | 414 020.00 |