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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281.00 | 69.00 | 212.00 | 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 589.00 | 26 764.00 | 10 825.00 | 37 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591.00 | 755.00 | 835.00 | 1 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 460.00 | 27 588.00 | 11 872.00 | 39 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 007.00 | | 116 007.00 | 116 007.00 |
BZ Autres créances | 27 331.00 | | 27 331.00 | 27 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
CF Disponibilités | 163 866.00 | | 163 866.00 | 163 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 258.00 | | 329 258.00 | 329 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 718.00 | 27 588.00 | 341 130.00 | 368 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 813.00 | | | 60 813.00 |
DL TOTAL (I) | 69 198.00 | | | 69 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 660.00 | | | 192 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 671.00 | | | 62 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 601.00 | | | 16 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 932.00 | | | 271 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 130.00 | | | 341 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 932.00 | | | 271 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 847.00 | | 749 847.00 | 749 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 847.00 | | 749 847.00 | 749 847.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 863.00 | | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 066.00 | | | -5 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 571.00 | | | 753 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 758.00 | | | 692 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 813.00 | | | 60 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 221.00 | | 8 341.00 | 36 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 102.00 | 39 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 102.00 | 39 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 221.00 | | 8 060.00 | 36 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 729.00 | 3 960.00 | 5 102.00 | 28 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 69.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 729.00 | 3 891.00 | 5 102.00 | 28 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 671.00 | 62 671.00 | | 62 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
UX Autres créances clients | 116 007.00 | 116 007.00 | | 116 007.00 |
VB T. V. A. | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
VI Groupe et associés | 192 660.00 | 192 660.00 | | 192 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 276.00 | 155 276.00 | | 155 276.00 |
VW T.V.A. | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 932.00 | 271 932.00 | | 271 932.00 |