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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
AH Fonds commercial | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 075.00 | 35 352.00 | 3 723.00 | 39 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 149.00 | 37 223.00 | 19 926.00 | 57 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 771.00 | | 120 771.00 | 120 771.00 |
BZ Autres créances | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 187.00 | | 17 187.00 | 17 187.00 |
CF Disponibilités | 186 125.00 | | 186 125.00 | 186 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 128.00 | | 344 128.00 | 344 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 277.00 | 37 223.00 | 364 054.00 | 401 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 119 681.00 | | | 119 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 545.00 | | | 46 545.00 |
DL TOTAL (I) | 174 611.00 | | | 174 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 752.00 | | | 60 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 468.00 | | | 93 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 224.00 | | | 35 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 443.00 | | | 189 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 054.00 | | | 364 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 443.00 | | | 189 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 619.00 | | 8 618.00 | 56 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 088.00 | 57 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 088.00 | 40 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 135.00 | | 8 618.00 | 40 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 491.00 | 3 991.00 | 1 258.00 | 34 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256.00 | 25.00 | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 235.00 | 3 966.00 | 1 258.00 | 34 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 468.00 | 93 468.00 | | 93 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
UX Autres créances clients | 120 771.00 | 120 771.00 | | 120 771.00 |
VB T. V. A. | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VI Groupe et associés | 60 752.00 | 60 752.00 | | 60 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 816.00 | 140 816.00 | | 140 816.00 |
VW T.V.A. | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 443.00 | 189 443.00 | | 189 443.00 |