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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 322.00 | 35 148.00 | 29 174.00 | 64 322.00 |
040 Immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 938.00 | 39 758.00 | 30 179.00 | 69 938.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
060 Stock marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 341.00 | | 23 341.00 | 23 341.00 |
072 Créances – Autres | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
092 Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 002.00 | | 48 002.00 | 48 002.00 |
110 Total général Actif | 117 940.00 | 39 758.00 | 78 182.00 | 117 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 237.00 | 8 950.00 | | 3 237.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 522.00 | 124 747.00 | | 111 522.00 |
222 Production stockée | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6.00 | | | 6.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 566.00 | 133 698.00 | | 132 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 438.00 | 17 390.00 | | 6 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | 200.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 29 365.00 | 32 623.00 | | 29 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 386.00 | | | 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 468.00 | 2 286.00 | | 4 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 729.00 | 34 561.00 | | 62 729.00 |
252 Charges sociales | 27 123.00 | 29 276.00 | | 27 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 715.00 | 6 708.00 | | 11 715.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 294.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 839.00 | 123 337.00 | | 140 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 273.00 | 10 361.00 | | -8 273.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 69.00 | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 300.00 | 396.00 | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 189.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 292.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 531.00 | 8 553.00 | | -8 531.00 |