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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 807.00 | 66 301.00 | 13 506.00 | 79 807.00 |
040 Immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 423.00 | 70 911.00 | 14 512.00 | 85 423.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
060 Stock marchandises | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 961.00 | 451.00 | 21 510.00 | 21 961.00 |
072 Créances – Autres | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
084 Disponibilités | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 020.00 | 451.00 | 64 569.00 | 65 020.00 |
110 Total général Actif | 150 443.00 | 71 361.00 | 79 081.00 | 150 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 870.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 899.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 343.00 | 20 851.00 | | 14 343.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 517.00 | 89 710.00 | | 79 517.00 |
222 Production stockée | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 250.00 | | |
230 Autres produits | 42.00 | 5.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 333.00 | 117 816.00 | | 103 333.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 947.00 | 26 675.00 | | 8 947.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 150.00 | | | 150.00 |
242 Autres charges externes. | 29 956.00 | 22 269.00 | | 29 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 025.00 | 1 116.00 | | 3 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 315.00 | 29 608.00 | | 33 315.00 |
252 Charges sociales | 14 896.00 | 5 845.00 | | 14 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 263.00 | 10 840.00 | | 9 263.00 |
256 Dotations aux provisions | 451.00 | | | 451.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 38.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 020.00 | 96 391.00 | | 100 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 313.00 | 21 426.00 | | 3 313.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 60.00 | 97.00 | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 254.00 | 21 330.00 | | 3 254.00 |