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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 192.00 | 46 198.00 | 18 995.00 | 65 192.00 |
040 Immobilisations financières | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 808.00 | 50 808.00 | 20 000.00 | 70 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
072 Créances – Autres | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
084 Disponibilités | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 096.00 | | 21 096.00 | 21 096.00 |
110 Total général Actif | 91 903.00 | 50 808.00 | 41 096.00 | 91 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 637.00 | 3 237.00 | | 9 637.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 718.00 | 111 522.00 | | 72 718.00 |
222 Production stockée | -17 800.00 | 17 800.00 | | -17 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6.00 | | |
230 Autres produits | 372.00 | | | 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 927.00 | 132 566.00 | | 64 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 511.00 | 6 438.00 | | 13 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | -1 000.00 | | 300.00 |
242 Autres charges externes. | 23 063.00 | 29 365.00 | | 23 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 395.00 | | | 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 010.00 | 4 468.00 | | 4 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 243.00 | 62 729.00 | | 38 243.00 |
252 Charges sociales | 12 769.00 | 27 123.00 | | 12 769.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 049.00 | 11 715.00 | | 11 049.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 960.00 | 140 839.00 | | 102 960.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 033.00 | -8 273.00 | | -38 033.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 32.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10.00 | | |
294 Charges financières | 342.00 | 300.00 | | 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 374.00 | -8 531.00 | | -38 374.00 |