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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 972.00 | 20 283.00 | 18 689.00 | 38 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 501.00 | | 99 501.00 | 99 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 841.00 | 20 835.00 | 882 006.00 | 902 841.00 |
BT Marchandises | 64 050.00 | | 64 050.00 | 64 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 963.00 | | 28 963.00 | 28 963.00 |
BZ Autres créances | 37 011.00 | | 37 011.00 | 37 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 157 868.00 | | 157 868.00 | 157 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 288 131.00 | | 288 131.00 | 288 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 972.00 | 20 835.00 | 1 170 137.00 | 1 190 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 779 493.00 | 779 493.00 | | 779 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 431.00 | 27 658.00 | | 29 431.00 |
DG Autres réserves | 145 190.00 | 111 493.00 | | 145 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 741.00 | 35 470.00 | | 85 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 855.00 | 954 114.00 | | 1 039 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 926.00 | 13.00 | | 45 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 253.00 | 93 634.00 | | 27 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 705.00 | 53 955.00 | | 16 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
EA Autres dettes | 12 579.00 | 7 051.00 | | 12 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 282.00 | 154 654.00 | | 130 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 137.00 | 1 108 768.00 | | 1 170 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 378.00 | 154 654.00 | | 91 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 421.00 | 1 937.00 | 5 523.00 | 24 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 421.00 | 1 937.00 | 5 523.00 | 24 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
UX Autres créances clients | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
VB T. V. A. | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 926.00 | 7 022.00 | 28 586.00 | 45 926.00 |
VI Groupe et associés | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
VP Divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 792.00 | 31 792.00 | | 31 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 546.00 | 65 974.00 | 1 572.00 | 67 546.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 282.00 | 91 378.00 | 28 586.00 | 130 282.00 |