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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 972.00 | 23 602.00 | 15 370.00 | 38 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 984.00 | | 103 984.00 | 103 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 325.00 | 24 154.00 | 883 171.00 | 907 325.00 |
BT Marchandises | 69 158.00 | | 69 158.00 | 69 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
BZ Autres créances | 40 788.00 | | 40 788.00 | 40 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 173 881.00 | | 173 881.00 | 173 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 422.00 | | 306 422.00 | 306 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 746.00 | 24 154.00 | 1 189 593.00 | 1 213 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 779 493.00 | 779 493.00 | | 779 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 718.00 | 29 431.00 | | 33 718.00 |
DG Autres réserves | 146 262.00 | 145 190.00 | | 146 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 704.00 | 85 741.00 | | 101 704.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 177.00 | 1 039 855.00 | | 1 061 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 904.00 | 45 926.00 | | 38 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 066.00 | 24 184.00 | | 16 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 636.00 | 27 253.00 | | 26 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 355.00 | 16 705.00 | | 18 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 635.00 | | |
EA Autres dettes | 28 455.00 | 12 579.00 | | 28 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 415.00 | 130 282.00 | | 128 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 593.00 | 1 170 137.00 | | 1 189 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 583.00 | 91 378.00 | | 96 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 907 325.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 105 556.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 835.00 | 3 319.00 | | 20 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 835.00 | 3 319.00 | | 20 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
UX Autres créances clients | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 904.00 | 7 072.00 | 28 787.00 | 38 904.00 |
VI Groupe et associés | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 456.00 | 39 456.00 | | 39 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 944.00 | 63 372.00 | 1 572.00 | 64 944.00 |
VW T.V.A. | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 415.00 | 96 583.00 | 28 787.00 | 128 415.00 |