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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 559.00 | 27 043.00 | 12 516.00 | 39 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 984.00 | | 103 984.00 | 103 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 912.00 | 27 595.00 | 880 317.00 | 907 912.00 |
BT Marchandises | 61 949.00 | | 61 949.00 | 61 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 597.00 | | 19 597.00 | 19 597.00 |
BZ Autres créances | 40 042.00 | | 40 042.00 | 40 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CF Disponibilités | 177 807.00 | | 177 807.00 | 177 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 438.00 | | 300 438.00 | 300 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 350.00 | 27 595.00 | 1 180 755.00 | 1 208 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 779 493.00 | 779 493.00 | | 779 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 803.00 | 33 718.00 | | 38 803.00 |
DG Autres réserves | 142 077.00 | 146 262.00 | | 142 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 856.00 | 101 704.00 | | 97 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 230.00 | 1 061 177.00 | | 1 058 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 832.00 | 38 904.00 | | 31 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 155.00 | 16 066.00 | | 5 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 623.00 | 26 636.00 | | 30 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 769.00 | 18 355.00 | | 19 769.00 |
EA Autres dettes | 35 147.00 | 28 455.00 | | 35 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 526.00 | 128 415.00 | | 122 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 755.00 | 1 189 593.00 | | 1 180 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 815.00 | 96 583.00 | | 97 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 325.00 | | 587.00 | 907 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 524.00 | | 587.00 | 39 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 556.00 | | | 105 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 154.00 | 3 441.00 | | 24 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 154.00 | 3 441.00 | | 24 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 147.00 | 35 147.00 | | 35 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
UX Autres créances clients | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VB T. V. A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 832.00 | 7 121.00 | 24 711.00 | 31 832.00 |
VI Groupe et associés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 269.00 | 38 269.00 | | 38 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 169.00 | 60 597.00 | 1 572.00 | 62 169.00 |
VW T.V.A. | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 526.00 | 97 815.00 | 24 711.00 | 122 526.00 |