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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 464.00 | | 85 464.00 | 85 464.00 |
AP Constructions | 986 711.00 | 710 935.00 | 275 776.00 | 986 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 175.00 | 710 935.00 | 361 240.00 | 1 072 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 868.00 | 21 988.00 | 4 880.00 | 26 868.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 78 640.00 | | 78 640.00 | 78 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 998.00 | 21 988.00 | 85 010.00 | 106 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 173.00 | 732 923.00 | 446 250.00 | 1 179 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
DH Report à nouveau | -61 777.00 | | | -61 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 738.00 | -61 777.00 | | 68 738.00 |
DL TOTAL (I) | 42 616.00 | -26 122.00 | | 42 616.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 136.00 | | | 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 727.00 | | | 348 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 115.00 | 428 549.00 | | 42 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 706.00 | 4 478.00 | | 5 706.00 |
EA Autres dettes | 5 749.00 | 7 799.00 | | 5 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 633.00 | 442 026.00 | | 403 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 250.00 | 415 904.00 | | 446 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 216.00 | 442 026.00 | | 111 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 174.00 | | | 1 072 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 072 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 174.00 | | | 1 072 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 622.00 | 44 312.00 | | 666 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 622.00 | 44 312.00 | | 666 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 988.00 | | | 21 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 579.00 | 40 579.00 | | 40 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
UX Autres créances clients | 26 867.00 | | 26 867.00 | 26 867.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 727.00 | 56 310.00 | 229 223.00 | 348 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 272.00 | | | 51 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 357.00 | 1 489.00 | 26 867.00 | 28 357.00 |
VW T.V.A. | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 633.00 | 111 216.00 | 229 223.00 | 403 633.00 |