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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 464.00 | | 85 464.00 | 85 464.00 |
AP Constructions | 986 711.00 | 799 560.00 | 187 150.00 | 986 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 175.00 | 799 560.00 | 272 614.00 | 1 072 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 961.00 | | 34 961.00 | 34 961.00 |
BZ Autres créances | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 175 259.00 | | 175 259.00 | 175 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 924.00 | | 211 924.00 | 211 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 099.00 | 799 560.00 | 484 538.00 | 1 284 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 768.00 | 4 000.00 | | 2 768.00 |
DG Autres réserves | 79 081.00 | 10 936.00 | | 79 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 839.00 | 66 913.00 | | 83 839.00 |
DL TOTAL (I) | 193 368.00 | 109 529.00 | | 193 368.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 92.00 | 114.00 | | 92.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 711.00 | 292 417.00 | | 235 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 579.00 | 40 579.00 | | 40 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 260.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 228.00 | 19 139.00 | | 13 228.00 |
EA Autres dettes | | 5 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 170.00 | 359 258.00 | | 291 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 538.00 | 468 787.00 | | 484 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 228.00 | 82 967.00 | | 97 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 174.00 | | | 1 072 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 072 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 174.00 | | | 1 072 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 247.00 | 44 312.00 | | 755 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 247.00 | 44 312.00 | | 755 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 579.00 | 25 245.00 | 15 334.00 | 40 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
UX Autres créances clients | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
VB T. V. A. | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 711.00 | 57 103.00 | 178 607.00 | 235 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 705.00 | | | 56 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 665.00 | 36 665.00 | | 36 665.00 |
VW T.V.A. | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 169.00 | 97 228.00 | 193 941.00 | 291 169.00 |