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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 464.00 | | 85 464.00 | 85 464.00 |
AP Constructions | 986 711.00 | 888 186.00 | 98 525.00 | 986 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 175.00 | 888 186.00 | 183 989.00 | 1 072 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CF Disponibilités | 125 060.00 | | 125 060.00 | 125 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 889.00 | | 131 889.00 | 131 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 064.00 | 888 186.00 | 315 878.00 | 1 204 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
DG Autres réserves | 154 825.00 | 162 920.00 | | 154 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 678.00 | -8 096.00 | | -7 678.00 |
DL TOTAL (I) | 177 595.00 | 185 273.00 | | 177 595.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 47.00 | 71.00 | | 47.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 102.00 | 178 607.00 | | 121 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 680.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 138 284.00 | 195 696.00 | | 138 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 878.00 | 380 969.00 | | 315 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 090.00 | 59 260.00 | | 75 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 174.00 | | | 1 072 174.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 072 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 174.00 | | | 1 072 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 873.00 | 44 312.00 | | 843 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 873.00 | 44 312.00 | | 843 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 102.00 | 57 908.00 | 63 193.00 | 121 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 504.00 | | | 57 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 283.00 | 75 089.00 | 63 193.00 | 138 283.00 |