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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 828.00 | 7 675.00 | -847.00 | 6 828.00 |
AH Fonds commercial | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 735.00 | 160 499.00 | 19 236.00 | 179 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 828.00 | 235 300.00 | 1 529.00 | 236 828.00 |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 605.00 | 403 474.00 | 40 131.00 | 443 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 329.00 | | 55 329.00 | 55 329.00 |
BT Marchandises | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 033.00 | 5 925.00 | 203 108.00 | 209 033.00 |
BZ Autres créances | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 299 995.00 | 5 925.00 | 294 070.00 | 299 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 600.00 | 409 399.00 | 334 201.00 | 743 600.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 278.00 | 83 278.00 | | 83 278.00 |
DH Report à nouveau | -68 245.00 | -69 717.00 | | -68 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 064.00 | 1 472.00 | | 14 064.00 |
DL TOTAL (I) | 37 897.00 | 23 833.00 | | 37 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 672.00 | 73 119.00 | | 79 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | 369.00 | | 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 010.00 | 2 838.00 | | 3 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 608.00 | 112 383.00 | | 183 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 158.00 | 31 233.00 | | 29 158.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 304.00 | 219 943.00 | | 296 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 201.00 | 243 776.00 | | 334 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 325.00 | 178 787.00 | | 262 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 688.00 | 6 991.00 | | 24 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 075.00 | | 273 075.00 | 273 075.00 |
FD Production vendue biens | 456 846.00 | | 456 846.00 | 456 846.00 |
FG Production vendue services | 11 724.00 | | 11 724.00 | 11 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 646.00 | | 741 646.00 | 741 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 738.00 | |
GE Autres charges | | | 1 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 240.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 5 831.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 989.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 122.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | 2 897.00 | | 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 062.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | 7 959.00 | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | 1 163.00 | | -601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 330.00 | 628 982.00 | | 753 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 267.00 | 627 510.00 | | 739 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 064.00 | 1 472.00 | | 14 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 405.00 | | 13 200.00 | 430 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 364.00 | | 13 200.00 | 403 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 265.00 | 28 208.00 | | 375 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 926.00 | 1 749.00 | | 5 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 339.00 | 26 460.00 | | 369 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 187.00 | 1 738.00 | | 4 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 187.00 | 1 738.00 | | 4 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 187.00 | 1 738.00 | | 4 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 608.00 | 183 608.00 | | 183 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 204 008.00 | 204 008.00 | | 204 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 656.00 | 20 676.00 | 33 980.00 | 54 656.00 |
VI Groupe et associés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
VP Divers | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 808.00 | 219 717.00 | 91.00 | 219 808.00 |
VW T.V.A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 294.00 | 259 314.00 | 33 980.00 | 293 294.00 |