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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 828.00 | 7 675.00 | -847.00 | 6 828.00 |
AH Fonds commercial | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 735.00 | 173 204.00 | 6 531.00 | 179 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 055.00 | 244 568.00 | 16 487.00 | 261 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 835.00 | 425 447.00 | 42 388.00 | 467 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 426.00 | | 45 426.00 | 45 426.00 |
BT Marchandises | 60 203.00 | | 60 203.00 | 60 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 539.00 | 5 925.00 | 219 614.00 | 225 539.00 |
BZ Autres créances | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 33 545.00 | | 33 545.00 | 33 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 043.00 | 5 925.00 | 365 118.00 | 371 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 878.00 | 431 372.00 | 407 506.00 | 838 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 278.00 | 83 278.00 | | 83 278.00 |
DH Report à nouveau | -54 181.00 | -68 245.00 | | -54 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 961.00 | 14 064.00 | | 6 961.00 |
DL TOTAL (I) | 44 858.00 | 37 897.00 | | 44 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 572.00 | 79 672.00 | | 53 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227.00 | 815.00 | | 1 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 603.00 | 3 010.00 | | 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 544.00 | 183 608.00 | | 250 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 407.00 | 29 158.00 | | 53 407.00 |
EA Autres dettes | 3 295.00 | 42.00 | | 3 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 648.00 | 296 304.00 | | 362 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 506.00 | 334 201.00 | | 407 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 526.00 | 262 325.00 | | 330 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 688.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 202.00 | | 561 202.00 | 561 202.00 |
FD Production vendue biens | 535 536.00 | | 535 535.00 | 535 536.00 |
FG Production vendue services | 9 963.00 | | 9 963.00 | 9 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 701.00 | | 1 106 701.00 | 1 106 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 065.00 | 11 334.00 | | 10 065.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 237.00 | 6 239.00 | | 10 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 601.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 938.00 | 753 330.00 | | 1 116 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 977.00 | 739 267.00 | | 1 109 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 961.00 | 14 064.00 | | 6 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 605.00 | | 24 230.00 | 443 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 564.00 | | 24 226.00 | 416 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312.00 | | 4.00 | 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 474.00 | 21 974.00 | | 403 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 799.00 | 21 974.00 | | 395 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 544.00 | 250 544.00 | | 250 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 937.00 | 25 937.00 | | 25 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
UX Autres créances clients | 220 514.00 | 220 514.00 | | 220 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VB T. V. A. | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 463.00 | 21 354.00 | 32 109.00 | 53 463.00 |
VI Groupe et associés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 890.00 | | | 23 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 175.00 | 231 084.00 | 91.00 | 231 175.00 |
VW T.V.A. | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 032.00 | 329 923.00 | 32 109.00 | 362 032.00 |