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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 990.00 | 4 837.00 | -847.00 | 3 990.00 |
AH Fonds commercial | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 377 114.00 | 11 014.00 | 366 100.00 | 377 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 255.00 | 143 150.00 | 22 105.00 | 165 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 924.00 | 123 298.00 | 59 626.00 | 182 924.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 502.00 | 282 298.00 | 494 204.00 | 776 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 850.00 | | 71 850.00 | 71 850.00 |
BT Marchandises | 165 618.00 | | 165 618.00 | 165 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 738.00 | 5 925.00 | 212 813.00 | 218 738.00 |
BZ Autres créances | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 47 858.00 | | 47 858.00 | 47 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 052.00 | 5 925.00 | 532 127.00 | 538 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 553.00 | 288 223.00 | 1 026 331.00 | 1 314 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 278.00 | 83 278.00 | | 83 278.00 |
DH Report à nouveau | -43 669.00 | -47 220.00 | | -43 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 851.00 | 3 551.00 | | 2 851.00 |
DL TOTAL (I) | 51 260.00 | 48 409.00 | | 51 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 597.00 | 56 629.00 | | 552 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 420.00 | 51 249.00 | | 51 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 810.00 | 5 218.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 222.00 | 281 449.00 | | 291 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 898.00 | 55 103.00 | | 78 898.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | 3 987.00 | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 070.00 | 453 636.00 | | 975 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 331.00 | 502 045.00 | | 1 026 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 348.00 | 419 580.00 | | 467 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 588.00 | | 685 588.00 | 685 588.00 |
FD Production vendue biens | 667 950.00 | | 667 950.00 | 667 950.00 |
FG Production vendue services | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 828.00 | | 1 355 828.00 | 1 355 828.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 802.00 | |
GE Autres charges | | | 15 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 749.00 | 7 715.00 | | 6 749.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 735.00 | 10 765.00 | | 8 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 172.00 | 17 850.00 | | 3 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 172.00 | 17 850.00 | | 3 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 035.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 119.00 | 50 035.00 | | 4 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947.00 | -32 185.00 | | -947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 280.00 | 1 334 633.00 | | 1 441 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 438 429.00 | 1 331 082.00 | | 1 438 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 851.00 | 3 551.00 | | 2 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 671.00 | 1 678.00 | | 3 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 171.00 | | 502 298.00 | 483 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 968.00 | 776 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 838.00 | 23 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 129.00 | 752 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 124.00 | | 502 298.00 | 456 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319.00 | | | 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 345.00 | 39 802.00 | 204 849.00 | 447 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 675.00 | | 2 838.00 | 7 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 670.00 | 39 802.00 | 202 010.00 | 439 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 222.00 | 291 222.00 | | 291 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 213 714.00 | 213 714.00 | | 213 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VB T. V. A. | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 383.00 | 100 383.00 | | 100 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 346.00 | 44 623.00 | 134 299.00 | 452 346.00 |
VI Groupe et associés | 51 420.00 | 51 420.00 | | 51 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 434.00 | | | 575 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 834.00 | | | 39 834.00 |
VP Divers | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 791.00 | 252 791.00 | | 252 791.00 |
VW T.V.A. | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 392.00 | 566 670.00 | 134 299.00 | 974 392.00 |