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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 248.00 | 46 433.00 | 2 815.00 | 49 248.00 |
AH Fonds commercial | 75 245.00 | 15 244.00 | 60 001.00 | 75 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 076.00 | 1 011.00 | 2 065.00 | 3 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 992.00 | 16 158.00 | 833.00 | 16 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 145.00 | 78 847.00 | 72 298.00 | 151 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 343 485.00 | 150 039.00 | 7 193 446.00 | 7 343 485.00 |
BZ Autres créances | 1 511 993.00 | | 1 511 993.00 | 1 511 993.00 |
CF Disponibilités | 395 728.00 | | 395 728.00 | 395 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 336.00 | | 96 336.00 | 96 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 347 544.00 | 150 039.00 | 9 197 504.00 | 9 347 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 498 690.00 | 228 887.00 | 9 269 802.00 | 9 498 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 30.00 | 470.00 | | 30.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 556.00 | 11 060.00 | | 44 556.00 |
DL TOTAL (I) | 127 086.00 | 94 030.00 | | 127 086.00 |
DP Provisions pour risques | 481 023.00 | 471 523.00 | | 481 023.00 |
DR TOTAL (IV) | 481 023.00 | 471 523.00 | | 481 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 460.00 | 73 460.00 | | 73 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 453 652.00 | 4 204 233.00 | | 3 453 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 700 212.00 | 4 872 308.00 | | 4 700 212.00 |
EA Autres dettes | 434 367.00 | 1 684 735.00 | | 434 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 661 692.00 | 10 834 737.00 | | 8 661 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 269 802.00 | 11 400 292.00 | | 9 269 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 588 232.00 | 10 834 741.00 | | 8 588 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 947 200.00 | | 29 947 200.00 | 29 947 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 947 200.00 | | 29 947 200.00 | 29 947 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 230 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 241 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 611 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 348 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -4 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 733.00 | |
GE Autres charges | | | 66 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 301 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955.00 | 774.00 | | 2 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 955.00 | 774.00 | | 2 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 955.00 | -774.00 | | -2 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 349 413.00 | 28 373 154.00 | | 30 349 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 304 857.00 | 28 362 094.00 | | 30 304 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 556.00 | 11 060.00 | | 44 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 988.00 | | 152 157.00 | 120 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 000.00 | 6 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 000.00 | 151 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 055.00 | | 19 438.00 | 105 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 750.00 | | 4 318.00 | 15 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | 128 400.00 | 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 804.00 | 25 232.00 | 7 188.00 | 60 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 054.00 | 20 177.00 | 3 553.00 | 45 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 750.00 | 5 055.00 | 3 635.00 | 15 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 471 523.00 | 14 583.00 | 5 083.00 | 471 523.00 |
6T Sur comptes clients | 133 229.00 | 40 733.00 | 23 923.00 | 133 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 229.00 | 40 733.00 | 23 923.00 | 133 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 604 753.00 | 55 316.00 | 29 006.00 | 604 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 316.00 | 29 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 460.00 | | 73 460.00 | 73 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 453 652.00 | 3 453 652.00 | | 3 453 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 144 485.00 | 1 144 485.00 | | 1 144 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 166 969.00 | 1 166 969.00 | | 1 166 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 910.00 | 81 910.00 | | 81 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
UX Autres créances clients | 7 157 305.00 | 7 157 305.00 | | 7 157 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432 706.00 | 432 706.00 | | 432 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 179.00 | 186 179.00 | | 186 179.00 |
VB T. V. A. | 551 513.00 | 551 513.00 | | 551 513.00 |
VC Groupe et associés | 301 375.00 | 301 375.00 | | 301 375.00 |
VI Groupe et associés | 352 457.00 | 352 457.00 | | 352 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666 430.00 | 666 430.00 | | 666 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 853.00 | 212 853.00 | | 212 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 336.00 | 96 336.00 | | 96 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 958 399.00 | 8 951 817.00 | 6 582.00 | 8 958 399.00 |
VW T.V.A. | 1 722 233.00 | 1 722 233.00 | | 1 722 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 661 692.00 | 8 588 232.00 | 73 460.00 | 8 661 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 612 981.00 | 520 693.00 | | 612 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 680 342.00 | 3 919 157.00 | | 3 680 342.00 |
ST Autres comptes | 945 288.00 | 1 241 758.00 | | 945 288.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 858.00 | 51 998.00 | | 58 858.00 |
YT Sous‐traitance | 548 821.00 | 712 136.00 | | 548 821.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 119.00 | 28 149.00 | | 8 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 384 601.00 | 299 023.00 | | 384 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 997 582.00 | 819 716.00 | | 997 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 315 002.00 | 5 839 951.00 | | 6 315 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 113 211.00 | 1 071 939.00 | | 1 113 211.00 |
ZE Dividendes | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 241 430.00 | 5 953 200.00 | | 5 241 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 921.00 | | | 921.00 |