| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 248.00 | 49 248.00 | | 49 248.00 |
AH Fonds commercial | 75 245.00 | 15 244.00 | 60 001.00 | 75 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 502.00 | 6 856.00 | 2 646.00 | 9 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 279.00 | 17 831.00 | 447.00 | 18 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 152 276.00 | 89 180.00 | 63 095.00 | 152 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 512 428.00 | 169 582.00 | 6 342 845.00 | 6 512 428.00 |
BZ Autres créances | 7 450 034.00 | | 7 450 034.00 | 7 450 034.00 |
CF Disponibilités | 1 203 093.00 | | 1 203 093.00 | 1 203 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 165 555.00 | 169 582.00 | 14 995 973.00 | 15 165 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 317 831.00 | 258 762.00 | 15 059 068.00 | 15 317 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 753.00 | 586.00 | | 2 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 984.00 | 352 167.00 | | 893 984.00 |
DL TOTAL (I) | 979 237.00 | 435 253.00 | | 979 237.00 |
DP Provisions pour risques | 87 500.00 | 34 500.00 | | 87 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 500.00 | 34 500.00 | | 87 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 873.00 | 72 885.00 | | 30 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 498 781.00 | 2 447 850.00 | | 3 498 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 248 755.00 | 4 288 042.00 | | 5 248 755.00 |
EA Autres dettes | 213 919.00 | 53 713.00 | | 213 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 992 330.00 | 6 862 492.00 | | 13 992 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 059 068.00 | 7 332 245.00 | | 15 059 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 961 456.00 | 6 789 607.00 | | 13 961 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 208 180.00 | | 22 208 180.00 | 22 208 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 208 180.00 | | 22 208 180.00 | 22 208 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 389 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 669 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 131 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 865 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 494 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 894 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 3 435.00 | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 3 435.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935.00 | -3 435.00 | | -935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 389 204.00 | 30 372 496.00 | | 22 389 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 495 219.00 | 30 020 328.00 | | 21 495 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 984.00 | 352 167.00 | | 893 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 189.00 | | 236.00 | 155 189.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 152 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 494.00 | | | 124 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 913.00 | | 236.00 | 2 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 972.00 | 4 208.00 | | 84 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 493.00 | | | 64 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 479.00 | 4 208.00 | | 20 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 500.00 | 53 000.00 | | 34 500.00 |
6T Sur comptes clients | 150 039.00 | 19 542.00 | | 150 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 039.00 | 19 542.00 | | 150 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 539.00 | 72 542.00 | | 184 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 873.00 | | 30 873.00 | 30 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 498 781.00 | 3 498 781.00 | | 3 498 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 148 306.00 | 1 148 306.00 | | 1 148 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 888 080.00 | 1 888 080.00 | | 1 888 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 919.00 | 213 919.00 | | 213 919.00 |
UX Autres créances clients | 6 309 103.00 | 6 309 103.00 | | 6 309 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357 421.00 | 357 421.00 | | 357 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 324.00 | 203 324.00 | | 203 324.00 |
VB T. V. A. | 589 930.00 | 589 930.00 | | 589 930.00 |
VC Groupe et associés | 6 344 332.00 | 6 344 332.00 | | 6 344 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 011.00 | | | 42 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567 175.00 | 567 175.00 | | 567 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 861.00 | 146 861.00 | | 146 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 962 462.00 | 13 962 462.00 | | 13 962 462.00 |
VW T.V.A. | 1 645 081.00 | 1 645 081.00 | | 1 645 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 992 330.00 | 13 961 456.00 | 30 873.00 | 13 992 330.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 454 952.00 | 452 534.00 | | 454 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 683 461.00 | 3 296 712.00 | | 2 683 461.00 |
ST Autres comptes | 638 417.00 | 1 038 900.00 | | 638 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 206.00 | 83 727.00 | | 87 206.00 |
YT Sous‐traitance | 227 068.00 | 288 816.00 | | 227 068.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 163.00 | 54 767.00 | | 33 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 292 514.00 | 367 675.00 | | 292 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 747 466.00 | 820 210.00 | | 747 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 862 069.00 | 7 567 587.00 | | 4 862 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 552 716.00 | 1 022 087.00 | | 552 716.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 669 317.00 | 4 762 924.00 | | 3 669 317.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 631.00 | | | 631.00 |