| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 248.00 | 49 248.00 | | 49 248.00 |
AH Fonds commercial | 75 245.00 | 15 244.00 | 60 001.00 | 75 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 502.00 | 8 998.00 | 504.00 | 9 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 279.00 | 18 260.00 | 18.00 | 18 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 276.00 | 91 751.00 | 60 524.00 | 152 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 054 224.00 | 169 582.00 | 7 884 642.00 | 8 054 224.00 |
BZ Autres créances | 1 080 615.00 | | 1 080 615.00 | 1 080 615.00 |
CF Disponibilités | 1 041 722.00 | | 1 041 722.00 | 1 041 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 176 562.00 | 169 582.00 | 10 006 979.00 | 10 176 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 328 838.00 | 261 333.00 | 10 067 504.00 | 10 328 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 737.00 | 2 753.00 | | 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 302.00 | 893 984.00 | | 217 302.00 |
DL TOTAL (I) | 300 539.00 | 979 237.00 | | 300 539.00 |
DP Provisions pour risques | 129 137.00 | 87 500.00 | | 129 137.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 137.00 | 87 500.00 | | 129 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 000 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 839.00 | 30 873.00 | | 14 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 153 954.00 | 3 498 781.00 | | 4 153 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 505 551.00 | 5 248 755.00 | | 4 505 551.00 |
EA Autres dettes | 963 483.00 | 213 919.00 | | 963 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 637 828.00 | 13 992 330.00 | | 9 637 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 067 504.00 | 15 059 068.00 | | 10 067 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 637 828.00 | 13 961 456.00 | | 9 637 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 516 144.00 | | 26 516 144.00 | 26 516 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 516 144.00 | | 26 516 144.00 | 26 516 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 335 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 929 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 344 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 895 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 696 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 637.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 685 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 965.00 | 935.00 | | 1 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 208.00 | 935.00 | | 2 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 208.00 | -935.00 | | -2 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 929 846.00 | 22 389 204.00 | | 26 929 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 712 543.00 | 21 495 219.00 | | 26 712 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 302.00 | 893 984.00 | | 217 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 276.00 | | 120.00 | 152 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 152 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 494.00 | | | 124 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 180.00 | 2 571.00 | | 89 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 493.00 | | | 64 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 687.00 | 2 571.00 | | 24 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 500.00 | 41 637.00 | | 87 500.00 |
6T Sur comptes clients | 169 582.00 | | | 169 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 582.00 | | | 169 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 082.00 | 41 637.00 | | 257 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 153 954.00 | 4 153 954.00 | | 4 153 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 286 817.00 | 1 286 817.00 | | 1 286 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 062 762.00 | 1 062 762.00 | | 1 062 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 025.00 | 101 025.00 | | 101 025.00 |
UX Autres créances clients | 7 850 900.00 | 7 850 900.00 | | 7 850 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 783.00 | 46 783.00 | | 46 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 324.00 | 203 324.00 | | 203 324.00 |
VB T. V. A. | 692 976.00 | 692 976.00 | | 692 976.00 |
VC Groupe et associés | 236 790.00 | 236 790.00 | | 236 790.00 |
VI Groupe et associés | 862 457.00 | 862 457.00 | | 862 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 016 034.00 | | | 5 016 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459 105.00 | 459 105.00 | | 459 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 186.00 | 92 186.00 | | 92 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 134 840.00 | 9 134 840.00 | | 9 134 840.00 |
VW T.V.A. | 1 696 866.00 | 1 696 866.00 | | 1 696 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 637 828.00 | 9 637 828.00 | | 9 637 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 523 615.00 | 454 952.00 | | 523 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 243 641.00 | 2 683 461.00 | | 3 243 641.00 |
ST Autres comptes | 669 411.00 | 638 417.00 | | 669 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 084.00 | 87 206.00 | | 75 084.00 |
YT Sous‐traitance | 267 898.00 | 227 068.00 | | 267 898.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 739.00 | 33 163.00 | | 88 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 181 117.00 | 292 514.00 | | 181 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 704 732.00 | 747 466.00 | | 704 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 977 638.00 | 4 862 069.00 | | 5 977 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 834 029.00 | 552 716.00 | | 1 834 029.00 |
ZE Dividendes | 896 000.00 | | | 896 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 344 775.00 | 3 669 317.00 | | 4 344 775.00 |