| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
AP Constructions | 294 605.00 | 138 180.00 | 156 424.00 | 294 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 333 478.00 | 148 214.00 | 185 264.00 | 333 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 897.00 | | 50 897.00 | 50 897.00 |
CF Disponibilités | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 744.00 | | 61 744.00 | 61 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 222.00 | 148 214.00 | 247 008.00 | 395 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -310 653.00 | -284 474.00 | | -310 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 020.00 | -26 179.00 | | -23 020.00 |
DL TOTAL (I) | -326 174.00 | -303 153.00 | | -326 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 220.00 | 455 220.00 | | 455 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 652.00 | 117 407.00 | | 113 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 741.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004.00 | 616.00 | | 1 004.00 |
EA Autres dettes | 3 306.00 | 3 838.00 | | 3 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 182.00 | 577 822.00 | | 573 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 008.00 | 274 668.00 | | 247 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 962.00 | 122 602.00 | | 117 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 187.00 | | | 152 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 872.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 743.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 265.00 | 5 200.00 | | 12 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 791.00 | 5 200.00 | | 13 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 23 066.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 265.00 | 5 200.00 | | 12 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 265.00 | 28 266.00 | | 32 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 473.00 | -23 066.00 | | -18 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 269.00 | 37 756.00 | | 40 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 289.00 | 63 935.00 | | 63 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 020.00 | -26 179.00 | | -23 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 958.00 | 116 958.00 | | 116 958.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 220.00 | | 455 220.00 | 455 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 220.00 | | | 455 220.00 |
VP Divers | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 182.00 | 117 962.00 | 455 220.00 | 573 182.00 |