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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 743.00 | | 31 743.00 | 31 743.00 |
AP Constructions | 327 993.00 | 243 881.00 | 84 111.00 | 327 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 349.00 | 253 915.00 | 116 435.00 | 370 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
CF Disponibilités | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 845.00 | | 12 845.00 | 12 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 194.00 | 253 915.00 | 129 279.00 | 383 194.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -367 096.00 | -359 092.00 | | -367 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 217.00 | -8 004.00 | | -35 217.00 |
DL TOTAL (I) | -394 813.00 | -359 596.00 | | -394 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 051.00 | 526 451.00 | | 516 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387.00 | | | 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 600.00 | | |
EA Autres dettes | 7 654.00 | 9 749.00 | | 7 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 092.00 | 536 800.00 | | 524 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 279.00 | 177 204.00 | | 129 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 092.00 | 536 800.00 | | 524 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 516 051.00 | | | 516 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 626.00 | | 36 626.00 | 36 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 626.00 | | 36 626.00 | 36 626.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 335.00 | 25 808.00 | | 25 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 151.00 | | | 34 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 485.00 | 25 808.00 | | 59 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 485.00 | -25 408.00 | | -59 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 053.00 | 38 194.00 | | 37 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 271.00 | 46 198.00 | | 72 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 217.00 | -8 004.00 | | -35 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 663.00 | 108 047.00 | 64 795.00 | 210 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 663.00 | 108 047.00 | 64 795.00 | 210 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
UX Autres créances clients | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VI Groupe et associés | 516 051.00 | 516 051.00 | | 516 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 092.00 | 524 092.00 | | 524 092.00 |