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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 743.00 | | 31 743.00 | 31 743.00 |
AP Constructions | 327 993.00 | 259 723.00 | 68 270.00 | 327 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 349.00 | 269 756.00 | 100 593.00 | 370 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BZ Autres créances | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
CF Disponibilités | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 898.00 | | 16 898.00 | 16 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 247.00 | 269 756.00 | 117 491.00 | 387 247.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -408 917.00 | -402 313.00 | | -408 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 031.00 | -6 604.00 | | -4 031.00 |
DL TOTAL (I) | -405 448.00 | -401 417.00 | | -405 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 651.00 | 514 451.00 | | 510 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187.00 | 395.00 | | 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090.00 | 300.00 | | 1 090.00 |
EA Autres dettes | 11 011.00 | 9 679.00 | | 11 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 939.00 | 524 825.00 | | 522 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 491.00 | 123 408.00 | | 117 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 939.00 | 524 825.00 | | 522 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 510 651.00 | | | 510 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 534.00 | 25 335.00 | | 21 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 534.00 | 25 335.00 | | 21 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 534.00 | -25 335.00 | | -21 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 445.00 | 31 719.00 | | 29 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 476.00 | 38 323.00 | | 33 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 031.00 | -6 604.00 | | -4 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 769.00 | | | 369 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 961.00 | 7 795.00 | | 261 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 961.00 | 7 795.00 | | 261 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 662.00 | 521 662.00 | | 521 662.00 |
UX Autres créances clients | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 939.00 | 522 939.00 | | 522 939.00 |