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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 483.00 | 6 763.00 | 720.00 | 7 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 529.00 | 133 570.00 | 27 960.00 | 161 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 012.00 | 140 333.00 | 28 680.00 | 169 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 281.00 | | 26 281.00 | 26 281.00 |
072 Créances – Autres | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
084 Disponibilités | 255 005.00 | | 255 005.00 | 255 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 820.00 | | 298 820.00 | 298 820.00 |
110 Total général Actif | 467 832.00 | 140 333.00 | 327 499.00 | 467 832.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 235 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 074.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 820.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 499.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 592.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 118 092.00 | | | 118 092.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 598.00 | | | 77 598.00 |
230 Autres produits | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 393.00 | | | 197 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 925.00 | | | 96 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 390.00 | | | 390.00 |
242 Autres charges externes. | 36 425.00 | | | 36 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 833.00 | | | 33 833.00 |
252 Charges sociales | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
262 Autres charges | 948.00 | | | 948.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 656.00 | | | 187 656.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
280 Produits financiers | 320.00 | | | 320.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 235.00 | | | 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 421.00 | | | 164 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 592.00 | | | 19 592.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 471.00 | | | 39 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 637.00 | | | 25 637.00 |