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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 078.00 | 146 557.00 | 34 520.00 | 181 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 561.00 | 154 040.00 | 34 520.00 | 188 561.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 986.00 | | 6 986.00 | 6 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 832.00 | | 40 832.00 | 40 832.00 |
072 Créances – Autres | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
084 Disponibilités | 251 752.00 | | 251 752.00 | 251 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 302 533.00 | | 302 533.00 | 302 533.00 |
110 Total général Actif | 491 093.00 | 154 040.00 | 337 053.00 | 491 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 264 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 293 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 090.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 130 701.00 | | | 130 701.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 341.00 | | | 76 341.00 |
230 Autres produits | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 124.00 | | | 208 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 489.00 | | | 90 489.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
242 Autres charges externes. | 37 162.00 | | | 37 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -24 341.00 | | | -24 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 178.00 | | | 33 178.00 |
252 Charges sociales | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 066.00 | | | 188 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
280 Produits financiers | 197.00 | | | 197.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 245.00 | | | 245.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 671.00 | | | 175 671.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |