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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 583.00 | 142 027.00 | 24 556.00 | 166 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 737.00 | 143 181.00 | 24 556.00 | 167 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 775.00 | | 44 775.00 | 44 775.00 |
072 Créances – Autres | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
084 Disponibilités | 301 141.00 | | 301 141.00 | 301 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 986.00 | | 353 986.00 | 353 986.00 |
110 Total général Actif | 521 724.00 | 143 181.00 | 378 542.00 | 521 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 280 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 325 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 876.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 128 814.00 | | | 128 814.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 436.00 | | | 73 436.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 253.00 | | | 202 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 138.00 | | | 92 138.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -359.00 | | | -359.00 |
242 Autres charges externes. | 33 335.00 | | | 33 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -25 071.00 | | | -25 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 636.00 | | | 161 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 617.00 | | | 40 617.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | | | 96.00 |
294 Charges financières | 197.00 | | | 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 561.00 | | | 188 561.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 450.00 | | | 40 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 335.00 | | | 23 335.00 |