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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 071.00 | 2 802.00 | 268.00 | 3 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 071.00 | 2 802.00 | 268.00 | 3 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 107.00 | | 358 107.00 | 358 107.00 |
BZ Autres créances | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
CF Disponibilités | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 206.00 | | 377 206.00 | 377 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 277.00 | 2 802.00 | 377 475.00 | 380 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DG Autres réserves | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
DH Report à nouveau | -149 512.00 | | | -149 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 896.00 | | | -76 896.00 |
DL TOTAL (I) | -19 499.00 | | | -19 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 778.00 | | | 261 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 698.00 | | | 98 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
EA Autres dettes | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 975.00 | | | 396 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 475.00 | | | 377 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 975.00 | | | 396 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 638.00 | 13 508.00 | 15 146.00 | 1 638.00 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | 580.00 | 60 580.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 638.00 | 14 088.00 | 75 726.00 | 61 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 044.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 787.00 | | | 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 678.00 | | | 83 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 575.00 | | | 160 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 896.00 | | | -76 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106.00 | 3 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106.00 | 3 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 181.00 | 727.00 | 106.00 | 2 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 181.00 | 727.00 | 106.00 | 2 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 131 044.00 | | 131 044.00 | 131 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 044.00 | | 131 044.00 | 131 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 044.00 | | 131 044.00 | 131 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 131 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 698.00 | 98 698.00 | | 98 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 259 947.00 | 259 947.00 | | 259 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 160.00 | 98 160.00 | | 98 160.00 |
VB T. V. A. | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VI Groupe et associés | 254 778.00 | 254 778.00 | | 254 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 846.00 | | | 46 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 140.00 | | | 296 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 318.00 | 375 318.00 | | 375 318.00 |
VW T.V.A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 975.00 | 396 975.00 | | 396 975.00 |