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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 749.00 | 6 982.00 | 415 767.00 | 422 749.00 |
BZ Autres créances | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
CF Disponibilités | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 872.00 | 6 982.00 | 442 890.00 | 449 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 943.00 | 10 053.00 | 442 890.00 | 452 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DH Report à nouveau | -285 172.00 | | | -285 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DL TOTAL (I) | -100 953.00 | | | -100 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 399.00 | | | 438 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 750.00 | | | 75 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 843.00 | | | 543 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 890.00 | | | 442 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 431.00 | | | 107 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 9 848.00 | 9 848.00 | |
FG Production vendue services | 81 299.00 | 2 431.00 | 83 731.00 | 81 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 299.00 | 12 280.00 | 93 579.00 | 81 299.00 |
FQ Autres produits | | | 19 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 479.00 | | | 113 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 326.00 | | | 112 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 823.00 | | | 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 982.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 982.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 982.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 750.00 | 15 101.00 | 60 649.00 | 75 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 324 589.00 | 38 013.00 | 286 576.00 | 324 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 160.00 | | 98 160.00 | 98 160.00 |
VB T. V. A. | 12 664.00 | 2 556.00 | 10 108.00 | 12 664.00 |
VI Groupe et associés | 431 399.00 | 78 000.00 | 353 399.00 | 431 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 414.00 | 40 569.00 | 394 844.00 | 435 414.00 |
VW T.V.A. | 17 192.00 | 7 328.00 | 9 864.00 | 17 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 843.00 | 107 431.00 | 436 412.00 | 543 843.00 |