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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 471.00 | | 397 471.00 | 397 471.00 |
BZ Autres créances | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
CF Disponibilités | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 720.00 | | 417 720.00 | 417 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 791.00 | 3 071.00 | 417 720.00 | 420 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DG Autres réserves | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
DH Report à nouveau | -226 409.00 | | | -226 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 606.00 | | | -82 606.00 |
DL TOTAL (I) | -102 106.00 | | | -102 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 399.00 | | | 360 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 060.00 | | | 94 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 165.00 | | | 29 165.00 |
EA Autres dettes | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 826.00 | | | 519 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 720.00 | | | 417 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 848.00 | | | 248 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 987.00 | 7 232.00 | 21 219.00 | 13 987.00 |
FG Production vendue services | 86 883.00 | 204.00 | 87 087.00 | 86 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 871.00 | 7 436.00 | 108 307.00 | 100 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268.00 | |
GE Autres charges | | | 18 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 421.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16.00 | | | 16.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 815.00 | | | 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 526.00 | | | 109 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 132.00 | | | 192 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 606.00 | | | -82 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 802.00 | 268.00 | | 2 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 802.00 | 268.00 | | 2 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 060.00 | 94 060.00 | | 94 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 200.00 | 20 000.00 | 16 200.00 | 36 200.00 |
UX Autres créances clients | 299 311.00 | 39 364.00 | 259 947.00 | 299 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 160.00 | | 98 160.00 | 98 160.00 |
VB T. V. A. | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VI Groupe et associés | 353 399.00 | 98 621.00 | 254 778.00 | 353 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 238.00 | 59 131.00 | 358 107.00 | 417 238.00 |
VW T.V.A. | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 826.00 | 248 848.00 | 270 978.00 | 519 826.00 |