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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 768.00 | 12 328.00 | 440.00 | 12 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 026.00 | 12 586.00 | 440.00 | 13 026.00 |
072 Créances – Autres | 103 986.00 | | 103 986.00 | 103 986.00 |
084 Disponibilités | 26 253.00 | | 26 253.00 | 26 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 315.00 | | 130 315.00 | 130 315.00 |
110 Total général Actif | 143 342.00 | 12 586.00 | 130 756.00 | 143 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 245.00 | 43 250.00 | | 72 245.00 |
230 Autres produits | 3 945.00 | 2.00 | | 3 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 190.00 | 43 252.00 | | 76 190.00 |
242 Autres charges externes. | 23 868.00 | 30 738.00 | | 23 868.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 653.00 | | | 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 751.00 | 915.00 | | 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 767.00 | 31 801.00 | | 69 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 423.00 | 11 451.00 | | 6 423.00 |
294 Charges financières | 542.00 | 761.00 | | 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 882.00 | 1 603.00 | | 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 984.00 | 9 071.00 | | 4 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 318.00 | | | 2 318.00 |