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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 768.00 | 12 475.00 | 293.00 | 12 768.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 026.00 | 12 733.00 | 293.00 | 13 026.00 |
072 Créances – Autres | 103 912.00 | | 103 912.00 | 103 912.00 |
084 Disponibilités | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 677.00 | | 115 677.00 | 115 677.00 |
110 Total général Actif | 128 703.00 | 12 733.00 | 115 970.00 | 128 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 512.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 521.00 | 72 245.00 | | 48 521.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3 945.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 523.00 | 76 190.00 | | 48 523.00 |
242 Autres charges externes. | 19 831.00 | 23 868.00 | | 19 831.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 640.00 | | | 640.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 489.00 | 751.00 | | 1 489.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 30 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 5 101.00 | 15 000.00 | | 5 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 569.00 | 69 767.00 | | 44 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 955.00 | 6 423.00 | | 3 955.00 |
294 Charges financières | 278.00 | 542.00 | | 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 882.00 | | 551.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 108.00 | 4 984.00 | | 3 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 264.00 | | | 2 264.00 |