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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 638.00 | 12 309.00 | 329.00 | 12 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 896.00 | 12 567.00 | 329.00 | 12 896.00 |
072 Créances – Autres | 103 995.00 | | 103 995.00 | 103 995.00 |
084 Disponibilités | 50 321.00 | | 50 321.00 | 50 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 351.00 | | 154 351.00 | 154 351.00 |
110 Total général Actif | 167 247.00 | 12 567.00 | 154 680.00 | 167 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 452.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 514.00 | 67 494.00 | | 55 514.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 38.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 015.00 | 67 532.00 | | 60 015.00 |
242 Autres charges externes. | 13 608.00 | 17 759.00 | | 13 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 665.00 | 778.00 | | 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 500.00 | 18 000.00 | | 19 500.00 |
252 Charges sociales | 7 812.00 | 10 378.00 | | 7 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 242.00 | 147.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 828.00 | 47 062.00 | | 41 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 187.00 | 20 470.00 | | 18 187.00 |
294 Charges financières | 22.00 | 37.00 | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 050.00 | 3 065.00 | | 2 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 115.00 | 17 368.00 | | 16 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 425.00 | | | 425.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 026.00 | | | 13 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 425.00 | | | 425.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 555.00 | | | 555.00 |