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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 861.00 | 165 876.00 | 36 985.00 | 202 861.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 161.00 | 165 876.00 | 43 285.00 | 209 161.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
060 Stock marchandises | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
084 Disponibilités | 23 445.00 | | 23 445.00 | 23 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 302.00 | | 39 302.00 | 39 302.00 |
110 Total général Actif | 248 463.00 | 165 876.00 | 82 587.00 | 248 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 732.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 613.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 487.00 | 1 182.00 | | 487.00 |
214 Production vendue de biens – France | 36 709.00 | 47 737.00 | | 36 709.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 854.00 | 139 439.00 | | 143 854.00 |
224 Production immobilisée | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
230 Autres produits | 515.00 | 791.00 | | 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 665.00 | 189 150.00 | | 189 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 293.00 | 1 074.00 | | 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -526.00 | 108.00 | | -526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 715.00 | 26 812.00 | | 18 715.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -237.00 | 718.00 | | -237.00 |
242 Autres charges externes. | 86 758.00 | 89 862.00 | | 86 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 552.00 | 2 448.00 | | 2 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 124.00 | 46 717.00 | | 55 124.00 |
252 Charges sociales | 14 470.00 | 11 436.00 | | 14 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 624.00 | 7 542.00 | | 7 624.00 |
262 Autres charges | 643.00 | 624.00 | | 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 416.00 | 187 341.00 | | 185 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 249.00 | 1 809.00 | | 4 249.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 2 939.00 | 2 488.00 | | 2 939.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | 102.00 | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 136.00 | 719.00 | | 1 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 801.00 | | | 801.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 217.00 | | | 192 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 669.00 | | | 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |