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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 776.00 | 174 861.00 | 36 915.00 | 211 776.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 076.00 | 174 861.00 | 43 215.00 | 218 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
060 Stock marchandises | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
072 Créances – Autres | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
084 Disponibilités | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 528.00 | | 26 528.00 | 26 528.00 |
110 Total général Actif | 244 604.00 | 174 861.00 | 69 743.00 | 244 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 794.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 015.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 788.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 336.00 | 487.00 | | 336.00 |
214 Production vendue de biens – France | 39 800.00 | 36 709.00 | | 39 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 719.00 | 143 854.00 | | 129 719.00 |
224 Production immobilisée | 5 500.00 | 8 100.00 | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 185.00 | 515.00 | | 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 541.00 | 189 665.00 | | 175 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 293.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -232.00 | -526.00 | | -232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 368.00 | 18 715.00 | | 20 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 062.00 | -237.00 | | -1 062.00 |
242 Autres charges externes. | 89 176.00 | 86 758.00 | | 89 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 981.00 | 2 552.00 | | 2 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 986.00 | 55 124.00 | | 42 986.00 |
252 Charges sociales | 11 219.00 | 14 470.00 | | 11 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 985.00 | 7 624.00 | | 8 985.00 |
262 Autres charges | 646.00 | 643.00 | | 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 068.00 | 185 416.00 | | 175 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 473.00 | 4 249.00 | | 473.00 |
294 Charges financières | 2 621.00 | 2 939.00 | | 2 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65.00 | 175.00 | | 65.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -296.00 | | | -296.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 916.00 | 1 136.00 | | -1 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 847.00 | | | 847.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 161.00 | | | 209 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |