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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 961.00 | 184 773.00 | 30 187.00 | 214 961.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 261.00 | 184 773.00 | 36 487.00 | 221 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
060 Stock marchandises | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
072 Créances – Autres | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
084 Disponibilités | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 708.00 | | 27 708.00 | 27 708.00 |
110 Total général Actif | 248 969.00 | 184 773.00 | 64 196.00 | 248 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 562.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 685.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 673.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102.00 | 336.00 | | 102.00 |
214 Production vendue de biens – France | 25 557.00 | 39 800.00 | | 25 557.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 647.00 | 129 719.00 | | 112 647.00 |
224 Production immobilisée | | 5 500.00 | | |
230 Autres produits | 5 281.00 | 185.00 | | 5 281.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 587.00 | 175 541.00 | | 143 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -232.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 154.00 | 20 368.00 | | 16 154.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 581.00 | -1 062.00 | | -2 581.00 |
242 Autres charges externes. | 86 024.00 | 89 176.00 | | 86 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 456.00 | 2 981.00 | | 2 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 370.00 | 42 986.00 | | 19 370.00 |
252 Charges sociales | 5 963.00 | 11 219.00 | | 5 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 991.00 | 8 985.00 | | 9 991.00 |
262 Autres charges | 643.00 | 646.00 | | 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 344.00 | 175 068.00 | | 140 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 243.00 | 473.00 | | 3 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 2 573.00 | 2 621.00 | | 2 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | 65.00 | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -296.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 582.00 | -1 916.00 | | 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 076.00 | | | 218 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |