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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 818.00 | 32 955.00 | 6 863.00 | 39 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 583.00 | 3 079.00 | 504.00 | 3 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 997.00 | 36 034.00 | 211 963.00 | 247 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BT Marchandises | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
BZ Autres créances | 103 865.00 | | 103 865.00 | 103 865.00 |
CF Disponibilités | 36 009.00 | | 36 009.00 | 36 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 390.00 | | 150 390.00 | 150 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 388.00 | 36 034.00 | 362 354.00 | 398 388.00 |
CU Autres participations | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
DG Autres réserves | 149 862.00 | 10 217.00 | | 149 862.00 |
DH Report à nouveau | | 133 292.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 277.00 | 26 352.00 | | 21 277.00 |
DL TOTAL (I) | 174 913.00 | 173 636.00 | | 174 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 507.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 671.00 | 130 840.00 | | 81 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 086.00 | 34 879.00 | | 58 086.00 |
EA Autres dettes | 34 648.00 | 31 127.00 | | 34 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 441.00 | 198 353.00 | | 187 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 354.00 | 371 989.00 | | 362 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 441.00 | 198 353.00 | | 187 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 936.00 | | 216 936.00 | 216 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 936.00 | | 216 936.00 | 216 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 242.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 751.00 | 2 689.00 | | 9 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 751.00 | 2 689.00 | | 9 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 751.00 | -2 689.00 | | -9 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 715.00 | 5 296.00 | | 3 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 098.00 | 212 957.00 | | 218 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 821.00 | 186 605.00 | | 196 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 277.00 | 26 352.00 | | 21 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 710.00 | | 6 288.00 | 241 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 113.00 | | 6 288.00 | 37 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 792.00 | 2 242.00 | | 33 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 792.00 | 2 242.00 | | 33 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 671.00 | 81 671.00 | | 81 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 18 987.00 | 18 987.00 | | 18 987.00 |
VI Groupe et associés | 45 765.00 | 45 765.00 | | 45 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 929.00 | 83 929.00 | | 83 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 490.00 | 104 490.00 | | 104 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 441.00 | 187 441.00 | | 187 441.00 |