| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 818.00 | 34 731.00 | 5 087.00 | 39 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 997.00 | 38 314.00 | 209 683.00 | 247 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BT Marchandises | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BZ Autres créances | 96 627.00 | | 96 627.00 | 96 627.00 |
CF Disponibilités | 29 576.00 | | 29 576.00 | 29 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 686.00 | | 137 686.00 | 137 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 683.00 | 38 314.00 | 347 369.00 | 385 683.00 |
CU Autres participations | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
DG Autres réserves | 171 139.00 | 149 862.00 | | 171 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 086.00 | 21 277.00 | | 25 086.00 |
DL TOTAL (I) | 199 999.00 | 174 913.00 | | 199 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 897.00 | 13 036.00 | | 5 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 598.00 | 81 671.00 | | 84 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 373.00 | 58 086.00 | | 36 373.00 |
EA Autres dettes | 19 007.00 | 34 648.00 | | 19 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 370.00 | 187 441.00 | | 147 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 369.00 | 362 354.00 | | 347 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 370.00 | 187 441.00 | | 147 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 088.00 | | 187 088.00 | 187 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 088.00 | | 187 088.00 | 187 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 280.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 9 751.00 | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 186.00 | 9 751.00 | | 6 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 186.00 | -9 751.00 | | -6 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 400.00 | 3 715.00 | | 4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 410.00 | 218 098.00 | | 209 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 324.00 | 196 821.00 | | 184 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 086.00 | 21 277.00 | | 25 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 997.00 | | | 247 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 401.00 | | | 43 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 034.00 | 2 280.00 | | 36 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 034.00 | 2 280.00 | | 36 034.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 598.00 | 84 598.00 | | 84 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VI Groupe et associés | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 929.00 | 83 929.00 | | 83 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 952.00 | 97 952.00 | | 97 952.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 370.00 | 147 370.00 | | 147 370.00 |