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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 044.00 | 9 977.00 | 10 067.00 | 20 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 974.00 | 12 310.00 | 214 664.00 | 226 974.00 |
BZ Autres créances | 87 812.00 | | 87 812.00 | 87 812.00 |
CF Disponibilités | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 974.00 | | 98 974.00 | 98 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 948.00 | 12 310.00 | 313 638.00 | 325 948.00 |
CU Autres participations | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
DG Autres réserves | 186 836.00 | 196 225.00 | | 186 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 790.00 | 33 471.00 | | 31 790.00 |
DL TOTAL (I) | 222 400.00 | 233 470.00 | | 222 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 837.00 | 7 805.00 | | 6 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 398.00 | 42 340.00 | | 39 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 996.00 | 8 523.00 | | 25 996.00 |
EA Autres dettes | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 238.00 | 77 763.00 | | 91 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 638.00 | 311 233.00 | | 313 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 238.00 | 77 763.00 | | 91 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 862.00 | |
GE Autres charges | | | 2 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 005.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 005.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 856.00 | 6 525.00 | | 6 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 139 245.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 210.00 | 105 774.00 | | 28 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 790.00 | 33 471.00 | | 31 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 974.00 | | 3 000.00 | 223 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 378.00 | | 3 000.00 | 19 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 448.00 | 3 862.00 | | 8 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 448.00 | 3 862.00 | | 8 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 398.00 | 39 398.00 | | 39 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VI Groupe et associés | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 929.00 | 83 929.00 | | 83 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 995.00 | 88 995.00 | | 88 995.00 |
VW T.V.A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 238.00 | 91 238.00 | | 91 238.00 |