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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 469.00 | 8 523.00 | 30 946.00 | 39 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 169.00 | 8 523.00 | 31 646.00 | 40 169.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 374 480.00 | | 1 374 480.00 | 1 374 480.00 |
CF Disponibilités | 1 123 565.00 | | 1 123 565.00 | 1 123 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 498 659.00 | | 2 498 659.00 | 2 498 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 828.00 | 8 523.00 | 2 530 305.00 | 2 538 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 448 093.00 | 318 589.00 | | 448 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 208.00 | 219 504.00 | | 699 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 137 301.00 | 1 528 093.00 | | 2 137 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 528.00 | 160 267.00 | | 85 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 421.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 894.00 | 69 695.00 | | 84 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 564.00 | 55 544.00 | | 220 564.00 |
EA Autres dettes | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 004.00 | 285 928.00 | | 393 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 305.00 | 1 814 021.00 | | 2 530 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 004.00 | 200 400.00 | | 393 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 171.00 | | 37 210.00 | 772 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 769 212.00 | 40 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 667 850.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 362.00 | 39 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 850.00 | | | 667 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 621.00 | | 37 210.00 | 103 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 227.00 | 11 935.00 | 73 640.00 | 70 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 537.00 | 11 935.00 | 72 950.00 | 69 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 894.00 | 84 894.00 | | 84 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 528.00 | 85 528.00 | | 85 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 564.00 | 220 564.00 | | 220 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 375 795.00 | 1 375 095.00 | 700.00 | 1 375 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 004.00 | 393 004.00 | | 393 004.00 |