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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 261 000.00 | 4 809.00 | 256 191.00 | 261 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 033.00 | 21 717.00 | 16 317.00 | 38 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 102.00 | | 205 102.00 | 205 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 136.00 | 26 526.00 | 506 610.00 | 533 136.00 |
BZ Autres créances | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 810 134.00 | | 810 134.00 | 810 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 909.00 | | 1 711 909.00 | 1 711 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 044.00 | 26 526.00 | 2 218 518.00 | 2 245 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 967 301.00 | 1 057 301.00 | | 967 301.00 |
DH Report à nouveau | -7 817.00 | | | -7 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 817.00 | -7 817.00 | | -33 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 915 667.00 | 2 039 484.00 | | 1 915 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 254.00 | | | 278 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 361.00 | 339.00 | | 10 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 215.00 | 700.00 | | 6 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
EA Autres dettes | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 851.00 | 1 039.00 | | 302 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 518.00 | 2 040 523.00 | | 2 218 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 567.00 | | 495 102.00 | 38 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534.00 | 533 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 534.00 | 533 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 567.00 | | 495 102.00 | 38 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 554.00 | 12 506.00 | 534.00 | 14 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 554.00 | 12 506.00 | 534.00 | 14 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 254.00 | 23 579.00 | 95 478.00 | 278 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 851.00 | 48 176.00 | 95 478.00 | 302 851.00 |