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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
AP Constructions | 420 200.00 | 17 489.00 | 402 711.00 | 420 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 837.00 | 29 727.00 | 17 110.00 | 46 837.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 535 837.00 | 47 216.00 | 488 620.00 | 535 837.00 |
BZ Autres créances | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 759 317.00 | | 759 317.00 | 759 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 223.00 | | 1 661 223.00 | 1 661 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 059.00 | 47 216.00 | 2 149 843.00 | 2 197 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 835 667.00 | 967 301.00 | | 835 667.00 |
DH Report à nouveau | | -7 817.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 802.00 | -33 817.00 | | -9 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 866.00 | 1 915 667.00 | | 1 815 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 675.00 | 278 254.00 | | 254 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 099.00 | 10 361.00 | | 71 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 036.00 | 6 215.00 | | 2 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318.00 | 2 171.00 | | 318.00 |
EA Autres dettes | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 978.00 | 302 851.00 | | 333 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 843.00 | 2 218 518.00 | | 2 149 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 996.00 | 48 176.00 | | 102 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 136.00 | | 208 627.00 | 533 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 925.00 | 535 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 925.00 | 535 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 136.00 | | 208 627.00 | 533 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 526.00 | 21 514.00 | 823.00 | 26 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 526.00 | 21 514.00 | 823.00 | 26 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 949.00 | 76 949.00 | | 76 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 675.00 | 23 694.00 | 95 947.00 | 254 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 978.00 | 102 996.00 | 95 947.00 | 333 978.00 |