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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 780.00 | 93 464.00 | 26 316.00 | 119 780.00 |
040 Immobilisations financières | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 262.00 | 114 466.00 | 104 795.00 | 219 262.00 |
060 Stock marchandises | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
072 Créances – Autres | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
084 Disponibilités | 29 313.00 | | 29 313.00 | 29 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 834.00 | | 37 834.00 | 37 834.00 |
110 Total général Actif | 257 095.00 | 114 466.00 | 142 629.00 | 257 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 933.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 279.00 | | | 249 279.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 283.00 | | | 249 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 988.00 | | | 66 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -780.00 | | | -780.00 |
242 Autres charges externes. | 134 414.00 | | | 134 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 382.00 | | | 23 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
252 Charges sociales | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 051.00 | | | 11 051.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 148.00 | | | 259 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 865.00 | | | -9 865.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 865.00 | | | -9 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 262.00 | | | 219 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 856.00 | | | 49 856.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 285.00 | | | 41 285.00 |