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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 514.00 | 123 687.00 | 35 827.00 | 159 514.00 |
040 Immobilisations financières | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 995.00 | 144 689.00 | 114 306.00 | 258 995.00 |
060 Stock marchandises | 48 732.00 | | 48 732.00 | 48 732.00 |
072 Créances – Autres | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
084 Disponibilités | 155 950.00 | | 155 950.00 | 155 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 882.00 | | 205 882.00 | 205 882.00 |
110 Total général Actif | 464 877.00 | 144 689.00 | 320 188.00 | 464 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 210 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 232 655.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 442 324.00 | | | 442 324.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 333.00 | | | 19 333.00 |
230 Autres produits | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 470.00 | | | 465 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 049.00 | | | 201 049.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
242 Autres charges externes. | 177 020.00 | | | 177 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
252 Charges sociales | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 047.00 | | | 451 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
290 Produits exceptionnels | 216.00 | | | 216.00 |
294 Charges financières | 739.00 | | | 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 480.00 | | | 256 480.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 465.00 | | | 88 465.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 933.00 | | | 76 933.00 |